有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年12月21日現在) | 第29期 (2022年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,909,653,893 | 8,570,550,809 | |||
| 未収入金 | 2,252,736 | 4,285,899 | |||
| 流動資産合計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 | |||
| 資産合計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,987,784 | - | |||
| 未払解約金 | 12,711,191 | 7,670,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,497,581 | 4,860,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,478,119 | 43,741,697 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 146,004,675 | 56,602,717 | |||
| 負債合計 | 146,004,675 | 56,602,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,733,061,876 | 1,774,672,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,032,840,078 | 6,743,561,895 | |||
| (分配準備積立金) | 1,978,293,201 | 1,684,031,876 | |||
| 元本等合計 | 9,765,901,954 | 8,518,233,991 | |||
| 純資産合計 | 9,765,901,954 | 8,518,233,991 | |||
| 負債純資産合計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 | |||
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