有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成26年12月22日現在) | 第22期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,614,323,845 | 8,946,942,431 | |||
| 未収入金 | 5,712,932 | 4,587,727 | |||
| 流動資産合計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 | |||
| 資産合計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 72,904,329 | |||
| 未払解約金 | 9,911,718 | 7,196,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,860,753 | 4,816,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,746,774 | 43,345,247 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 | |||
| 流動負債合計 | 68,843,245 | 128,693,898 | |||
| 負債合計 | 68,843,245 | 128,693,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,653,665,328 | 2,916,173,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,897,528,204 | 5,906,663,073 | |||
| (分配準備積立金) | 1,138,941,621 | 1,073,430,526 | |||
| 元本等合計 | 10,551,193,532 | 8,822,836,260 | |||
| 純資産合計 | 10,551,193,532 | 8,822,836,260 | |||
| 負債純資産合計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 | |||
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