インベスコ店頭・成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ店頭・成長株オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 (2024年12月23日現在)	第32期 (2025年12月22日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		9,456,485,159	10,431,374,820
		未収入金		4,589,416	2,499,462
		流動資産合計		9,461,074,575	10,433,874,282
	資産合計			9,461,074,575	10,433,874,282
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		155,137,336	174,844,848
		未払解約金		7,066,828	5,748,073
		未払受託者報酬		5,077,765	5,757,397
		未払委託者報酬		45,699,831	51,816,485
		その他未払費用		353,100	353,100
		流動負債合計		213,334,860	238,519,903
	負債合計			213,334,860	238,519,903
純資産の部
	元本等
		元本		1,551,373,367	1,457,040,401
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,696,366,348	8,738,313,978
			(分配準備積立金)	1,819,398,466	2,918,139,295
		元本等合計		9,247,739,715	10,195,354,379
	純資産合計			9,247,739,715	10,195,354,379
負債純資産合計				9,461,074,575	10,433,874,282

開示資料

決算

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