有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成27年12月21日現在) | 第23期 (平成28年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,946,942,431 | 8,907,206,172 | |||
| 未収入金 | 4,587,727 | 16,676,996 | |||
| 流動資産合計 | 8,951,530,158 | 8,923,883,168 | |||
| 資産合計 | 8,951,530,158 | 8,923,883,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,904,329 | 64,064,547 | |||
| 未払解約金 | 7,196,178 | 29,740,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,816,144 | 4,754,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,345,247 | 42,789,755 | |||
| その他未払費用 | 432,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 128,693,898 | 141,673,510 | |||
| 負債合計 | 128,693,898 | 141,673,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,916,173,187 | 2,562,581,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,906,663,073 | 6,219,627,744 | |||
| (分配準備積立金) | 1,073,430,526 | 1,308,407,606 | |||
| 元本等合計 | 8,822,836,260 | 8,782,209,658 | |||
| 純資産合計 | 8,822,836,260 | 8,782,209,658 | |||
| 負債純資産合計 | 8,951,530,158 | 8,923,883,168 | |||
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