有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年12月21日現在) | 第28期 (2021年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,104,648,441 | 9,909,653,893 | |||
| 未収入金 | 10,406,291 | 2,252,736 | |||
| 流動資産合計 | 10,115,054,732 | 9,911,906,629 | |||
| 資産合計 | 10,115,054,732 | 9,911,906,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,178,409 | 77,987,784 | |||
| 未払解約金 | 35,186,494 | 12,711,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,222,346 | 5,497,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,001,133 | 49,478,119 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 163,918,382 | 146,004,675 | |||
| 負債合計 | 163,918,382 | 146,004,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,904,460,238 | 1,733,061,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,046,676,112 | 8,032,840,078 | |||
| (分配準備積立金) | 1,832,737,198 | 1,978,293,201 | |||
| 元本等合計 | 9,951,136,350 | 9,765,901,954 | |||
| 純資産合計 | 9,951,136,350 | 9,765,901,954 | |||
| 負債純資産合計 | 10,115,054,732 | 9,911,906,629 | |||
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