有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成29年12月21日現在) | 第25期 (平成30年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,168,914,068 | 9,824,836,275 | |||
| 未収入金 | 8,184,407 | 16,560,803 | |||
| 流動資産合計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 | |||
| 資産合計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,834,351 | - | |||
| 未払解約金 | 135,235,109 | 49,150,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,783,269 | 6,416,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,049,317 | 57,750,672 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 | |||
| 流動負債合計 | 289,226,046 | 113,749,535 | |||
| 負債合計 | 289,226,046 | 113,749,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,395,858,775 | 2,361,979,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,492,013,654 | 7,365,668,140 | |||
| (分配準備積立金) | 3,397,460,550 | 2,065,862,537 | |||
| 元本等合計 | 11,887,872,429 | 9,727,647,543 | |||
| 純資産合計 | 11,887,872,429 | 9,727,647,543 | |||
| 負債純資産合計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 | |||
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