有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/18 9:26
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,946,130,193	5.1901 10,100,758,114	5.3346 10,381,826,127	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	194,700	4,525.00	881,017,500	5,220.00	1,016,334,000	5.28
2	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	730,100	999.00	729,369,900	1,164.00	849,836,400	4.42
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	121,200	5,890.00	713,868,000	6,280.00	761,136,000	3.95
4	日本	株式	東祥	サービス業	254,200	2,596.00	659,903,200	2,976.00	756,499,200	3.93
5	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	312,600	2,067.00	646,144,200	2,065.00	645,519,000	3.35
6	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	701,700	786.66	552,004,000	915.00	642,055,500	3.34
7	日本	株式	シークス	卸売業	243,200	2,494.00	606,540,800	2,538.00	617,241,600	3.21
8	日本	株式	エレコム	電気機器	213,700	2,339.00	499,844,300	2,682.00	573,143,400	2.98
9	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	139,700	3,435.00	479,869,500	4,070.00	568,579,000	2.95
10	日本	株式	五洋建設	建設業	1,034,600	437.41	452,547,310	452.00	467,639,200	2.43
11	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	804,100	524.00	421,348,400	532.00	427,781,200	2.22
12	日本	株式	日本アクア	建設業	588,500	886.00	521,411,000	715.00	420,777,500	2.18
13	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	57,900	6,050.00	350,295,000	7,000.00	405,300,000	2.10
14	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	107,400	2,786.80	299,302,886	3,750.00	402,750,000	2.09
15	日本	株式	技研製作所	機械	212,100	2,196.00	465,771,600	1,826.00	387,294,600	2.01
16	日本	株式	VOYAGE GROUP	情報・通信業	145,300	2,315.00	336,369,500	2,559.00	371,822,700	1.93
17	日本	株式	ゲンキー	小売業	37,100	7,577.01	281,107,083	9,560.00	354,676,000	1.84
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	180,600	1,629.00	294,197,400	1,886.00	340,611,600	1.77
19	日本	株式	シノケングループ	不動産業	248,200	1,388.00	344,501,600	1,360.00	337,552,000	1.75
20	日本	株式	帝国電機製作所	機械	274,200	1,309.00	358,927,800	1,230.00	337,266,000	1.75
21	日本	株式	アイネス	情報・通信業	368,600	899.00	331,371,400	885.00	326,211,000	1.69
22	日本	株式	あみやき亭	小売業	82,600	3,940.00	325,444,000	3,920.00	323,792,000	1.68
23	日本	株式	アプリックスIPホールディングス	情報・通信業	156,900	1,370.89	215,093,531	2,055.00	322,429,500	1.67
24	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	173,500	1,978.00	343,183,000	1,842.00	319,587,000	1.66
25	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	388,000	788.00	305,744,000	778.00	301,864,000	1.57
26	日本	株式	日本セラミック	電気機器	163,900	1,808.00	296,331,200	1,785.00	292,561,500	1.52
27	日本	株式	学情	サービス業	282,000	1,015.00	286,230,000	1,035.00	291,870,000	1.51
28	日本	株式	ユーシン精機	機械	129,300	2,212.00	286,011,600	2,250.00	290,925,000	1.51
29	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	361,200	840.00	303,408,000	748.00	270,177,600	1.40
30	日本	株式	マネースクウェアHD	証券、商品先物取引業	206,300	1,465.00	302,229,500	1,268.00	261,588,400	1.36

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.37
	情報・通信業	12.88
	卸売業	11.13
	小売業	9.18
	機械	7.05
	電気機器	6.64
	建設業	4.62
	その他製品	4.61
	精密機器	3.95
	不動産業	3.31
	ガラス・土石製品	1.82
	証券、商品先物取引業	1.36
	その他金融業	1.30
	医薬品	1.26
合計		93.56

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開示資料

決算