有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

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【提出】: 2022/03/16 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	858,940,866	11.4657 9,848,365,035	9.9678 8,561,750,764	100.24

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	40,600	16,390.00	665,434,000	14,980.00	608,188,000	4.92
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	212,300	2,398.00	509,095,400	2,860.00	607,178,000	4.91
3	日本	株式	メイコー	電気機器	148,800	4,435.00	659,928,000	3,910.00	581,808,000	4.71
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	229,700	2,449.00	562,535,300	2,145.00	492,706,500	3.98
5	日本	株式	メック	化学	150,400	3,920.00	589,568,000	3,195.00	480,528,000	3.89
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	68,400	5,846.35	399,890,676	5,880.00	402,192,000	3.25
7	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	114,300	5,810.00	664,083,000	3,420.00	390,906,000	3.16
8	日本	株式	日立造船	機械	497,400	762.97	379,505,844	758.00	377,029,200	3.05
9	日本	株式	エスプール	サービス業	359,800	1,215.00	437,157,000	1,032.00	371,313,600	3.00
10	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	221,800	1,900.00	421,420,000	1,659.00	367,966,200	2.97
11	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	132,700	2,870.11	380,863,781	2,726.00	361,740,200	2.92
12	日本	株式	五洋建設	建設業	558,500	658.72	367,895,341	634.00	354,089,000	2.86
13	日本	株式	エラン	サービス業	351,000	1,146.97	402,589,782	1,002.00	351,702,000	2.84
14	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	78,200	5,320.00	416,024,000	4,415.00	345,253,000	2.79
15	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	239,000	1,700.00	406,300,000	1,436.00	343,204,000	2.77
16	日本	株式	アルヒ	その他金融業	296,800	1,006.00	298,580,800	1,143.00	339,242,400	2.74
17	日本	株式	リソー教育	サービス業	793,300	387.63	307,512,398	408.00	323,666,400	2.62
18	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	223,700	1,400.11	313,206,752	1,409.00	315,193,300	2.55
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	124,600	2,912.00	362,835,200	2,044.00	254,682,400	2.06
20	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	54,900	7,330.00	402,417,000	4,385.00	240,736,500	1.94
21	日本	株式	オプトラン	機械	96,000	2,363.23	226,870,613	2,331.00	223,776,000	1.81
22	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	178,900	1,369.00	244,914,100	1,213.00	217,005,700	1.75
23	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	215,400	1,182.00	254,602,800	992.00	213,676,800	1.72
24	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	84,200	4,160.00	350,272,000	2,527.00	212,773,400	1.72
25	日本	株式	カチタス	不動産業	59,300	4,139.36	245,464,499	3,460.00	205,178,000	1.66
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	42,000	5,599.81	235,192,149	4,885.00	205,170,000	1.66
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	125,000	1,534.46	191,808,465	1,595.00	199,375,000	1.61
28	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	53,800	5,030.00	270,614,000	3,675.00	197,715,000	1.60
29	日本	株式	I-PEX	電気機器	104,200	1,936.00	201,731,200	1,706.00	177,765,200	1.43
30	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	100,700	2,015.00	202,910,500	1,631.00	164,241,700	1.32

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	28.30
	情報・通信業	12.70
	小売業	9.78
	ガラス・土石製品	7.85
	機械	7.41
	電気機器	6.14
	建設業	6.03
	不動産業	5.36
	化学	3.89
	その他金融業	3.66
	医薬品	2.06
	精密機器	1.30
	電気・ガス業	0.60
合計		95.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

開示資料

決算