有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

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【提出】: 2019/03/18 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,225,153,931	7.9212 9,704,755,578	8.4339 10,332,825,738	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	206,500	4,285.00	884,852,500	4,635.00	957,127,500	6.73
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	651,200	996.00	648,595,200	1,207.00	785,998,400	5.52
3	日本	株式	リソー教育	サービス業	1,689,300	428.00	723,020,400	444.00	750,049,200	5.27
4	日本	株式	アルヒ	その他金融業	288,000	2,202.00	634,176,000	2,300.00	662,400,000	4.65
5	日本	株式	五洋建設	建設業	917,900	592.00	543,396,800	637.00	584,702,300	4.11
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	59,600	8,109.19	483,307,768	7,960.00	474,416,000	3.33
7	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	302,700	1,443.23	436,866,015	1,546.00	467,974,200	3.29
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	372,400	979.00	364,579,600	1,251.00	465,872,400	3.27
9	日本	株式	KHネオケム	化学	172,200	2,326.00	400,537,200	2,551.00	439,282,200	3.08
10	日本	株式	トプコン	精密機器	283,900	1,425.00	404,557,500	1,462.00	415,061,800	2.91
11	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	97,700	3,745.00	365,886,500	4,095.00	400,081,500	2.81
12	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	208,900	1,716.00	358,472,400	1,906.00	398,163,400	2.80
13	日本	株式	メイコー	電気機器	199,200	1,761.00	350,791,200	1,988.00	396,009,600	2.78
14	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	694,600	580.00	402,868,000	531.00	368,832,600	2.59
15	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	184,700	1,824.00	336,892,800	1,877.00	346,681,900	2.43
16	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	86,900	3,645.00	316,750,500	3,865.00	335,868,500	2.36
17	日本	株式	オプトラン	機械	176,000	1,636.00	287,936,000	1,893.00	333,168,000	2.34
18	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	66,400	3,430.00	227,752,000	5,010.00	332,664,000	2.33
19	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	963,700	283.00	272,727,100	303.00	292,001,100	2.05
20	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	166,200	1,359.00	225,865,800	1,649.00	274,063,800	1.92
21	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	241,100	1,211.95	292,202,308	1,134.00	273,407,400	1.92
22	日本	株式	MTG	その他製品	53,100	5,400.00	286,740,000	4,805.00	255,145,500	1.79
23	日本	株式	技研製作所	機械	76,900	3,305.00	254,154,500	3,245.00	249,540,500	1.75
24	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	550,800	410.00	225,828,000	441.00	242,902,800	1.70
25	日本	株式	メック	化学	208,100	1,026.00	213,510,600	1,060.00	220,586,000	1.55
26	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	40,800	4,715.00	192,372,000	5,150.00	210,120,000	1.47
27	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	2,375,400	87.00	206,659,800	87.00	206,659,800	1.45
28	日本	株式	MCJ	電気機器	278,900	700.11	195,261,091	733.00	204,433,700	1.43
29	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	45,400	3,620.00	164,348,000	4,065.00	184,551,000	1.29
30	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	52,800	2,325.00	122,760,000	2,871.00	151,588,800	1.06

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	25.88
	小売業	12.02
	情報・通信業	11.73
	建設業	8.08
	医薬品	6.73
	化学	5.38
	機械	4.89
	電気機器	4.76
	その他金融業	4.65
	その他製品	4.28
	精密機器	3.53
	卸売業	1.92
	ガラス・土石製品	0.91
合計		94.82

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開示資料

決算