有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/17 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	932,452,135	10.4575 9,751,191,313	10.6250 9,907,303,934	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	125,200	5,360.00	671,072,000	6,110.00	764,972,000	5.73
2	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	171,200	4,290.00	734,448,000	4,395.00	752,424,000	5.64
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	509,000	1,282.00	652,538,000	1,476.00	751,284,000	5.63
4	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	62,900	9,190.00	578,051,000	9,950.00	625,855,000	4.69
5	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	48,300	11,950.00	577,185,000	10,960.00	529,368,000	3.96
6	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	84,600	7,370.00	623,502,000	6,210.00	525,366,000	3.93
7	日本	株式	エラン	サービス業	336,600	1,478.00	497,494,800	1,485.00	499,851,000	3.74
8	日本	株式	メック	化学	216,600	2,236.00	484,317,600	2,230.00	483,018,000	3.62
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	63,100	6,580.00	415,198,000	6,570.00	414,567,000	3.10
10	日本	株式	メイコー	電気機器	219,900	1,903.00	418,469,700	1,858.00	408,574,200	3.06
11	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	230,200	1,752.00	403,310,400	1,671.00	384,664,200	2.88
12	日本	株式	エスプール	サービス業	361,700	730.00	264,041,000	961.00	347,593,700	2.60
13	日本	株式	I-PEX	電気機器	156,300	1,999.00	312,443,700	2,103.00	328,698,900	2.46
14	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	222,900	1,408.00	313,843,200	1,466.00	326,771,400	2.44
15	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	70,900	3,555.00	252,049,500	4,520.00	320,468,000	2.40
16	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	130,000	2,832.00	368,160,000	2,380.00	309,400,000	2.31
17	日本	株式	アルヒ	その他金融業	174,500	1,739.00	303,455,500	1,726.00	301,187,000	2.25
18	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	56,500	4,365.00	246,622,500	4,910.00	277,415,000	2.07
19	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	491,800	574.00	282,293,200	550.00	270,490,000	2.02
20	日本	株式	五洋建設	建設業	288,300	855.00	246,496,500	857.00	247,073,100	1.85
21	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	46,400	5,160.00	239,424,000	5,180.00	240,352,000	1.80
22	日本	株式	リソー教育	サービス業	750,500	304.00	228,152,000	318.00	238,659,000	1.78
23	日本	株式	日本管理センター	不動産業	198,300	1,192.00	236,373,600	1,171.00	232,209,300	1.74
24	日本	株式	オプトラン	機械	89,900	2,341.00	210,455,900	2,473.00	222,322,700	1.66
25	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	65,800	3,575.00	235,235,000	3,315.00	218,127,000	1.63
26	日本	株式	ライク	サービス業	103,200	2,046.00	211,147,200	2,084.00	215,068,800	1.61
27	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	58,200	3,890.00	226,398,000	3,655.00	212,721,000	1.59
28	日本	株式	インターアクション	精密機器	86,100	1,895.00	163,159,500	2,403.00	206,898,300	1.55
29	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	40,200	6,060.00	243,612,000	5,140.00	206,628,000	1.54
30	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	216,400	1,007.00	217,914,800	893.00	193,245,200	1.44

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.56
	情報・通信業	19.62
	小売業	12.13
	不動産業	7.70
	建設業	7.49
	ガラス・土石製品	6.04
	医薬品	5.73
	電気機器	5.52
	化学	3.62
	その他金融業	3.20
	精密機器	2.31
	機械	1.98
合計		97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

開示資料

決算