有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド | 932,452,135 | 10.4575 9,751,191,313 | 10.6250 9,907,303,934 | 100.21 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.21 |
| 合 計 | 100.21 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 125,200 | 5,360.00 | 671,072,000 | 6,110.00 | 764,972,000 | 5.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 171,200 | 4,290.00 | 734,448,000 | 4,395.00 | 752,424,000 | 5.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 509,000 | 1,282.00 | 652,538,000 | 1,476.00 | 751,284,000 | 5.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 62,900 | 9,190.00 | 578,051,000 | 9,950.00 | 625,855,000 | 4.69 |
| 5 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 48,300 | 11,950.00 | 577,185,000 | 10,960.00 | 529,368,000 | 3.96 |
| 6 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 84,600 | 7,370.00 | 623,502,000 | 6,210.00 | 525,366,000 | 3.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 336,600 | 1,478.00 | 497,494,800 | 1,485.00 | 499,851,000 | 3.74 |
| 8 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 216,600 | 2,236.00 | 484,317,600 | 2,230.00 | 483,018,000 | 3.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 63,100 | 6,580.00 | 415,198,000 | 6,570.00 | 414,567,000 | 3.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 219,900 | 1,903.00 | 418,469,700 | 1,858.00 | 408,574,200 | 3.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 230,200 | 1,752.00 | 403,310,400 | 1,671.00 | 384,664,200 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 361,700 | 730.00 | 264,041,000 | 961.00 | 347,593,700 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | I-PEX | 電気機器 | 156,300 | 1,999.00 | 312,443,700 | 2,103.00 | 328,698,900 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 222,900 | 1,408.00 | 313,843,200 | 1,466.00 | 326,771,400 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 70,900 | 3,555.00 | 252,049,500 | 4,520.00 | 320,468,000 | 2.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 130,000 | 2,832.00 | 368,160,000 | 2,380.00 | 309,400,000 | 2.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 174,500 | 1,739.00 | 303,455,500 | 1,726.00 | 301,187,000 | 2.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 56,500 | 4,365.00 | 246,622,500 | 4,910.00 | 277,415,000 | 2.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 491,800 | 574.00 | 282,293,200 | 550.00 | 270,490,000 | 2.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 288,300 | 855.00 | 246,496,500 | 857.00 | 247,073,100 | 1.85 |
| 21 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 46,400 | 5,160.00 | 239,424,000 | 5,180.00 | 240,352,000 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 750,500 | 304.00 | 228,152,000 | 318.00 | 238,659,000 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 198,300 | 1,192.00 | 236,373,600 | 1,171.00 | 232,209,300 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 89,900 | 2,341.00 | 210,455,900 | 2,473.00 | 222,322,700 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 65,800 | 3,575.00 | 235,235,000 | 3,315.00 | 218,127,000 | 1.63 |
| 26 | 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 103,200 | 2,046.00 | 211,147,200 | 2,084.00 | 215,068,800 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | チェンジ | 情報・通信業 | 58,200 | 3,890.00 | 226,398,000 | 3,655.00 | 212,721,000 | 1.59 |
| 28 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 86,100 | 1,895.00 | 163,159,500 | 2,403.00 | 206,898,300 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 40,200 | 6,060.00 | 243,612,000 | 5,140.00 | 206,628,000 | 1.54 |
| 30 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 216,400 | 1,007.00 | 217,914,800 | 893.00 | 193,245,200 | 1.44 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株 式 | サービス業 | 22.56 |
| 情報・通信業 | 19.62 | |
| 小売業 | 12.13 | |
| 不動産業 | 7.70 | |
| 建設業 | 7.49 | |
| ガラス・土石製品 | 6.04 | |
| 医薬品 | 5.73 | |
| 電気機器 | 5.52 | |
| 化学 | 3.62 | |
| その他金融業 | 3.20 | |
| 精密機器 | 2.31 | |
| 機械 | 1.98 | |
| 合 計 | 97.95 | |
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