有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

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【提出】: 2020/03/18 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,091,401,824	9.2180 10,060,564,899	8.7828 9,585,563,939	100.23

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	144,900	5,450.00	789,705,000	5,240.00	759,276,000	6.02
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	547,000	1,274.00	696,878,000	1,041.00	569,427,000	4.51
3	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	319,700	1,789.00	571,943,300	1,731.00	553,400,700	4.38
4	日本	株式	リソー教育	サービス業	1,447,200	380.00	549,936,000	362.00	523,886,400	4.15
5	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	202,400	2,386.00	482,926,400	2,345.00	474,628,000	3.76
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	68,200	6,710.00	457,622,000	6,680.00	455,576,000	3.61
7	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	147,700	2,739.00	404,550,300	3,055.00	451,223,500	3.57
8	日本	株式	オプトラン	機械	148,800	3,010.00	447,888,000	2,943.00	437,918,400	3.47
9	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	70,900	6,140.00	435,326,000	6,010.00	426,109,000	3.38
10	日本	株式	第一精工	電気機器	156,500	2,485.32	388,952,580	2,444.00	382,486,000	3.03
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	44,400	8,130.00	360,972,000	8,130.00	360,972,000	2.86
12	日本	株式	Sansan	情報・通信業	63,200	5,030.00	317,896,000	5,560.00	351,392,000	2.78
13	日本	株式	カチタス	不動産業	76,900	4,850.00	372,965,000	4,460.00	342,974,000	2.72
14	日本	株式	メック	化学	220,600	1,574.00	347,224,400	1,548.00	341,488,800	2.70
15	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	106,400	4,220.00	449,008,000	3,175.00	337,820,000	2.67
16	日本	株式	アルヒ	その他金融業	187,700	2,259.00	424,014,300	1,794.00	336,733,800	2.67
17	日本	株式	メイコー	電気機器	183,100	2,351.00	430,468,100	1,799.00	329,396,900	2.61
18	日本	株式	エラン	サービス業	178,800	1,594.00	285,007,200	1,704.00	304,675,200	2.41
19	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	60,600	4,430.00	268,458,000	4,610.00	279,366,000	2.21
20	日本	株式	インターアクション	精密機器	107,300	2,966.00	318,251,800	2,601.00	279,087,300	2.21
21	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	189,100	1,756.00	332,059,600	1,440.00	272,304,000	2.16
22	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	544,700	470.00	256,009,000	498.00	271,260,600	2.15
23	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	157,000	1,810.00	284,170,000	1,706.00	267,842,000	2.12
24	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	442,500	555.00	245,587,500	590.00	261,075,000	2.07
25	日本	株式	日本管理センター	不動産業	191,400	1,278.00	244,609,200	1,337.00	255,901,800	2.02
26	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	136,200	1,745.00	237,669,000	1,639.00	223,231,800	1.77
27	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	71,600	2,488.00	178,140,800	2,868.00	205,348,800	1.62
28	日本	株式	オリコン	情報・通信業	134,900	1,716.00	231,488,400	1,469.00	198,168,100	1.57
29	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	41,300	4,940.00	204,022,000	4,415.00	182,339,500	1.44
30	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	46,100	4,215.00	194,311,500	3,875.00	178,637,500	1.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.85
	情報・通信業	20.07
	小売業	10.20
	不動産業	6.97
	医薬品	6.02
	電気機器	5.64
	ガラス・土石製品	5.07
	建設業	4.38
	機械	4.17
	化学	3.33
	精密機器	2.96
	その他金融業	2.67
合計		96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

開示資料

決算