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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)

【提出】: 2023/03/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	860,023,259	9.9005 8,514,698,991	10.1188 8,702,403,353	100.04

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	206,700	2,173.00	449,159,100	2,137.00	441,717,900	3.61
2	日本	株式	日立造船	機械	525,400	819.00	430,302,600	826.00	433,980,400	3.55
3	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	126,400	3,315.50	419,079,437	3,345.00	422,808,000	3.46
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	148,500	2,850.00	423,225,000	2,824.00	419,364,000	3.43
5	日本	株式	大栄環境	サービス業	219,400	1,860.95	408,292,565	1,904.00	417,737,600	3.42
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	66,300	5,930.00	393,159,000	6,040.00	400,452,000	3.28
7	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	88,900	4,060.00	360,934,000	4,390.00	390,271,000	3.19
8	日本	株式	FPパートナー	保険業	89,800	3,840.00	344,832,000	4,150.00	372,670,000	3.05
9	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	23,500	15,500.00	364,250,000	15,680.00	368,480,000	3.01
10	日本	株式	リソー教育	サービス業	1,001,900	354.00	354,672,600	366.00	366,695,400	3.00
11	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	179,100	1,880.00	336,708,000	1,907.00	341,543,700	2.79
12	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	101,400	3,250.00	329,550,000	3,340.00	338,676,000	2.77
13	日本	株式	五洋建設	建設業	538,300	611.00	328,901,300	618.00	332,669,400	2.72
14	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	323,100	993.00	320,838,300	1,020.00	329,562,000	2.70
15	日本	株式	日本瓦斯	小売業	154,000	2,097.00	322,938,000	2,082.00	320,628,000	2.62
16	日本	株式	ネクステージ	小売業	125,900	2,411.00	303,544,900	2,540.00	319,786,000	2.62
17	日本	株式	メイコー	電気機器	121,300	2,540.00	308,102,000	2,405.00	291,726,500	2.39
18	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	128,700	2,289.00	294,594,300	2,237.00	287,901,900	2.35
19	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	196,200	1,439.00	282,331,800	1,421.00	278,800,200	2.28
20	日本	株式	東京応化工業	化学	46,500	6,280.00	292,020,000	5,990.00	278,535,000	2.28
21	日本	株式	エラン	サービス業	294,300	945.00	278,113,500	938.00	276,053,400	2.26
22	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	194,200	1,259.00	244,497,800	1,403.00	272,462,600	2.23
23	日本	株式	カチタス	不動産業	89,400	3,015.00	269,541,000	3,020.00	269,988,000	2.21
24	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	103,700	2,294.91	237,982,705	2,349.00	243,591,300	1.99
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	114,600	1,542.00	176,713,200	2,077.00	238,024,200	1.95
26	日本	株式	エスプール	サービス業	275,300	876.00	241,162,800	864.00	237,859,200	1.94
27	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	73,900	2,261.73	167,142,558	2,443.00	180,537,700	1.47
28	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	267,500	630.00	168,525,000	645.00	172,537,500	1.41
29	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	40,200	3,710.00	149,142,000	4,190.00	168,438,000	1.38
30	日本	株式	オプトラン	機械	69,100	2,316.00	160,035,600	2,242.00	154,922,200	1.26

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	28.91
	情報・通信業	14.59
	機械	9.94
	小売業	9.32
	建設業	5.92
	ガラス・土石製品	5.81
	化学	5.66
	不動産業	3.90
	電気機器	3.66
	保険業	3.05
	医薬品	1.95
	その他金融業	1.47
	精密機器	0.81
合計		95.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)

開示資料

決算