有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)

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【提出】: 2017/03/16 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,393,945,966	6.4071 8,931,190,856	6.6930 9,329,680,350	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	184,300	5,483.88	1,010,679,151	5,600.00	1,032,080,000	4.68
2	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	836,000	1,199.00	1,002,364,000	1,192.00	996,512,000	4.52
3	日本	株式	トプコン	精密機器	441,000	1,741.00	767,781,000	1,736.00	765,576,000	3.47
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	198,400	3,960.00	785,664,000	3,715.00	737,056,000	3.34
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	420,200	1,835.00	771,067,000	1,702.00	715,180,400	3.24
6	日本	株式	フェローテック	電気機器	434,100	1,403.28	609,164,913	1,624.00	704,978,400	3.20
7	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	217,000	3,115.00	675,955,000	3,110.00	674,870,000	3.06
8	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	301,100	2,299.00	692,228,900	2,172.00	653,989,200	2.96
9	日本	株式	ヨネックス	その他製品	116,300	5,350.00	622,205,000	5,400.00	628,020,000	2.85
10	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	619,300	926.00	573,471,800	943.00	583,999,900	2.65
11	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	309,700	1,703.00	527,419,100	1,834.00	567,989,800	2.57
12	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	137,600	2,865.00	394,224,000	4,125.00	567,600,000	2.57
13	日本	株式	フロイント産業	機械	360,900	1,427.00	515,004,300	1,494.00	539,184,600	2.44
14	日本	株式	TOWA	機械	331,800	1,407.00	466,842,600	1,623.00	538,511,400	2.44
15	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	172,700	2,820.00	487,014,000	3,100.00	535,370,000	2.43
16	日本	株式	ローツェ	機械	236,200	2,072.44	489,512,607	2,229.00	526,489,800	2.39
17	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	156,600	2,834.91	443,947,646	3,290.00	515,214,000	2.33
18	日本	株式	技研製作所	機械	244,500	1,842.00	450,369,000	2,069.00	505,870,500	2.29
19	日本	株式	ネクステージ	小売業	205,500	1,947.00	400,108,500	2,443.00	502,036,500	2.27
20	日本	株式	N・フィールド	サービス業	305,600	1,381.00	422,033,600	1,453.00	444,036,800	2.01
21	日本	株式	CKD	機械	285,900	1,482.61	423,879,748	1,511.00	431,994,900	1.96
22	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	681,900	611.00	416,640,900	627.00	427,551,300	1.94
23	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	456,600	848.00	387,196,800	897.00	409,570,200	1.85
24	日本	株式	アインホールディングス	小売業	48,900	7,910.00	386,799,000	8,280.00	404,892,000	1.83
25	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,610,400	245.13	394,764,596	245.00	394,548,000	1.79
26	日本	株式	山一電機	電気機器	301,800	1,120.00	338,016,000	1,302.00	392,943,600	1.78
27	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	258,300	1,452.05	375,064,901	1,501.00	387,708,300	1.76
28	日本	株式	五洋建設	建設業	684,900	570.00	390,393,000	552.00	378,064,800	1.71
29	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	116,200	2,536.00	294,683,200	2,998.00	348,367,600	1.58
30	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	212,000	1,607.00	340,684,000	1,591.00	337,292,000	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.29
	電気機器	13.04
	機械	12.51
	小売業	8.85
	その他製品	6.64
	情報・通信業	6.64
	ガラス・土石製品	5.20
	精密機器	5.10
	医薬品	4.68
	建設業	3.50
	卸売業	2.96
	電気・ガス業	2.33
	化学	1.29
	金属製品	1.28
	その他金融業	0.14
合計		96.54

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開示資料

決算