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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)

【提出】: 2024/03/18 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	793,918,258	11.1021 8,814,203,776	11.4126 9,060,671,511	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	117,800	4,224.00	497,587,200	4,415.00	520,087,000	4.46
2	日本	株式	FPパートナー	保険業	92,000	5,240.00	482,080,000	5,190.00	477,480,000	4.10
3	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	138,900	3,070.00	426,423,000	3,115.00	432,673,500	3.71
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,300	28,690.00	410,267,000	29,500.00	421,850,000	3.62
5	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	164,800	2,527.00	416,449,600	2,464.00	406,067,200	3.48
6	日本	株式	大栄環境	サービス業	154,200	2,317.00	357,281,400	2,493.00	384,420,600	3.30
7	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	149,000	2,356.00	351,044,000	2,510.00	373,990,000	3.21
8	日本	株式	カバー	情報・通信業	133,200	2,675.00	356,310,000	2,738.00	364,701,600	3.13
9	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	90,700	3,070.00	278,449,000	3,085.00	279,809,500	2.40
10	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	59,500	4,340.00	258,230,000	4,595.00	273,402,500	2.34
11	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	26,600	10,290.00	273,714,000	10,135.00	269,591,000	2.31
12	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	71,700	3,585.00	257,044,500	3,715.00	266,365,500	2.28
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	92,400	2,792.00	257,980,800	2,868.50	265,049,400	2.27
14	日本	株式	九電工	建設業	50,300	4,986.00	250,795,800	5,086.00	255,825,800	2.19
15	日本	株式	SWCC	非鉄金属	87,800	2,754.00	241,801,200	2,859.00	251,020,200	2.15
16	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	102,400	2,376.50	243,353,600	2,446.00	250,470,400	2.15
17	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	133,600	1,709.00	228,322,400	1,752.00	234,067,200	2.01
18	日本	株式	五洋建設	建設業	288,200	771.90	222,461,580	791.90	228,225,580	1.96
19	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	210,900	989.00	208,580,100	1,078.00	227,350,200	1.95
20	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	37,900	5,481.00	207,729,900	5,990.00	227,021,000	1.95
21	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	255,000	842.00	214,710,000	880.00	224,400,000	1.92
22	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	52,800	4,135.00	218,328,000	4,160.00	219,648,000	1.88
23	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	77,100	2,745.00	211,639,500	2,837.00	218,732,700	1.87
24	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	92,700	2,242.00	207,833,400	2,349.00	217,752,300	1.87
25	日本	株式	セーレン	繊維製品	86,400	2,440.00	210,816,000	2,479.00	214,185,600	1.83
26	日本	株式	東京応化工業	化学	67,500	3,052.66	206,055,000	3,112.00	210,060,000	1.80
27	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	76,800	2,562.00	196,761,600	2,725.00	209,280,000	1.79
28	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	169,000	1,200.00	202,800,000	1,230.00	207,870,000	1.78
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	99,700	1,879.00	187,336,300	2,048.00	204,185,600	1.75
30	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	64,100	3,155.00	202,235,500	3,005.00	192,620,500	1.65

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.05
	情報・通信業	20.27
	化学	7.76
	建設業	6.56
	ガラス・土石製品	5.97
	機械	5.79
	電気機器	4.45
	繊維製品	4.15
	保険業	4.10
	その他金融業	3.86
	小売業	3.48
	精密機器	2.27
	非鉄金属	2.15
	銀行業	1.51
	不動産業	0.73
	卸売業	0.43
合計		97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)

開示資料

決算