有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/16 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,592,459,869	5.5353 8,814,782,712	5.3936 8,589,091,549	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	867,800	867.00	752,388,081	1,007.00	873,874,600	4.40
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	220,800	3,630.41	801,596,430	3,860.00	852,288,000	4.29
3	日本	株式	フェローテック	電気機器	622,600	1,439.62	896,310,485	1,293.00	805,021,800	4.05
4	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	328,200	2,053.35	673,910,028	2,293.00	752,562,600	3.78
5	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	243,900	3,159.02	770,485,592	2,915.00	710,968,500	3.58
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	126,600	5,373.55	680,291,856	5,490.00	695,034,000	3.49
7	日本	株式	シノケングループ	不動産業	339,900	2,135.79	725,956,776	2,034.00	691,356,600	3.48
8	日本	株式	日本瓦斯	小売業	255,900	2,878.25	736,545,917	2,659.00	680,438,100	3.42
9	日本	株式	ツクイ	サービス業	507,700	1,296.70	658,337,812	1,305.00	662,548,500	3.33
10	日本	株式	技研製作所	機械	284,200	1,558.78	443,007,289	1,866.00	530,317,200	2.67
11	日本	株式	シークス	卸売業	143,300	3,616.23	518,205,759	3,450.00	494,385,000	2.48
12	日本	株式	ベクトル	サービス業	219,100	1,958.89	429,194,295	2,165.00	474,351,500	2.38
13	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	172,300	2,830.85	487,755,673	2,712.00	467,277,600	2.35
14	日本	株式	エフピコ	化学	101,800	4,454.30	453,447,740	4,375.00	445,375,000	2.24
15	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	147,900	2,876.22	425,393,408	2,995.00	442,960,500	2.23
16	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	105,300	4,760.00	501,228,000	3,920.00	412,776,000	2.07
17	日本	株式	東祥	サービス業	115,200	3,080.00	354,816,000	3,495.00	402,624,000	2.02
18	日本	株式	メガチップス	電気機器	386,400	1,068.00	412,675,200	1,041.00	402,242,400	2.02
19	日本	株式	TASAKI	その他製品	256,900	1,573.46	404,223,379	1,531.00	393,313,900	1.98
20	日本	株式	中村超硬	機械	95,300	4,520.00	430,756,000	4,110.00	391,683,000	1.97
21	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	565,000	726.32	410,375,557	659.00	372,335,000	1.87
22	日本	株式	学情	サービス業	317,900	1,229.89	390,983,230	1,157.00	367,810,300	1.85
23	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	144,100	2,776.33	400,069,154	2,540.00	366,014,000	1.84
24	日本	株式	五洋建設	建設業	755,500	502.09	379,329,495	479.00	361,884,500	1.82
25	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	90,000	4,326.89	389,420,604	4,015.00	361,350,000	1.81
26	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	433,500	795.91	345,029,656	815.00	353,302,500	1.77
27	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	138,700	2,753.00	381,841,100	2,503.00	347,166,100	1.74
28	日本	株式	前田工繊	その他製品	293,300	1,093.22	320,643,574	1,142.00	334,948,600	1.68
29	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	306,700	1,102.13	338,025,611	1,046.00	320,808,200	1.61
30	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	196,300	1,776.34	348,696,199	1,606.00	315,257,800	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	27.14
	小売業	9.89
	電気機器	8.81
	卸売業	7.27
	不動産業	6.19
	機械	6.11
	精密機器	5.57
	医薬品	4.29
	情報・通信業	3.97
	その他製品	3.70
	建設業	2.79
	化学	2.24
	保険業	2.23
	ガラス・土石製品	1.77
	その他金融業	1.74
	証券、商品先物取引業	1.30
	金属製品	0.53
合計		95.63

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開示資料

決算