有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)

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【提出】: 2025/03/18 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	722,905,042	12.9395 9,354,049,410	13.0625 9,442,947,111	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	114,900	4,708.00	540,949,200	4,765.00	547,498,500	4.44
2	日本	株式	SWCC	非鉄金属	57,300	7,350.00	421,155,000	7,600.00	435,480,000	3.53
3	日本	株式	大栄環境	サービス業	142,000	2,884.00	409,528,000	2,891.00	410,522,000	3.33
4	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	333,100	1,106.50	368,575,150	1,096.00	365,077,600	2.96
5	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	149,100	2,435.00	363,058,500	2,371.00	353,516,100	2.87
6	日本	株式	ベイカレント	サービス業	64,700	5,369.00	347,374,300	5,320.00	344,204,000	2.79
7	日本	株式	セーレン	繊維製品	121,700	2,817.00	342,828,900	2,801.00	340,881,700	2.76
8	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	206,800	1,621.00	335,222,800	1,642.00	339,565,600	2.75
9	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	74,600	4,020.00	299,892,000	4,100.00	305,860,000	2.48
10	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	80,600	3,800.00	306,280,000	3,790.00	305,474,000	2.48
11	日本	株式	BuySell Techn ologies	卸売業	112,400	2,900.00	325,960,000	2,715.00	305,166,000	2.47
12	日本	株式	メイコー	電気機器	32,700	9,180.00	300,186,000	9,240.00	302,148,000	2.45
13	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	115,400	2,542.00	293,346,800	2,584.00	298,193,600	2.42
14	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	94,200	3,092.00	291,266,400	3,142.00	295,976,400	2.40
15	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	162,100	1,667.00	270,220,700	1,699.00	275,407,900	2.23
16	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,400	45,540.00	245,916,000	48,350.00	261,090,000	2.12
17	日本	株式	トーセイ	不動産業	102,800	2,470.00	253,916,000	2,518.00	258,850,400	2.10
18	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	28,700	8,517.00	244,437,900	8,845.00	253,851,500	2.06
19	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	100,200	2,539.00	254,407,800	2,488.00	249,297,600	2.02
20	日本	株式	九電工	建設業	47,700	5,040.00	240,408,000	5,174.00	246,799,800	2.00
21	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	260,000	920.00	239,200,000	939.00	244,140,000	1.98
22	日本	株式	エスペック	電気機器	89,700	2,668.00	239,319,600	2,712.00	243,266,400	1.97
23	日本	株式	住友ベークライト	化学	59,700	3,808.17	227,348,088	3,874.00	231,277,800	1.87
24	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	149,200	1,513.00	225,739,600	1,460.00	217,832,000	1.77
25	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	95,200	2,138.50	203,585,200	2,179.00	207,440,800	1.68
26	日本	株式	dely	サービス業	148,300	1,210.00	179,443,000	1,152.00	170,841,600	1.38
27	日本	株式	明電舎	電気機器	38,400	4,340.00	166,656,000	4,375.00	168,000,000	1.36
28	日本	株式	ユニオンツール	機械	33,400	4,950.00	165,330,000	5,020.00	167,668,000	1.36
29	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	128,400	1,295.00	166,278,000	1,280.00	164,352,000	1.33
30	日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	41,200	3,285.00	135,342,000	3,870.00	159,444,000	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.19
	情報・通信業	21.36
	化学	8.29
	電気機器	5.79
	繊維製品	4.83
	機械	4.43
	非鉄金属	3.53
	卸売業	3.38
	不動産業	3.04
	食料品	2.74
	小売業	2.63
	銀行業	2.48
	ガラス・土石製品	2.45
	建設業	2.45
	その他金融業	2.42
	その他製品	1.09
	水産・農林業	1.00
	保険業	0.84
	精密機器	0.10
合計		95.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)

開示資料

決算