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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/17 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	661,882,117	15.6119 10,333,267,334	15.7078 10,396,711,917	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	546,700	714.60	390,671,820	720.80	394,061,360	2.89
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	192,600	2,029.00	390,785,400	2,036.00	392,133,600	2.88
3	日本	株式	東京応化工業	化学	67,100	5,862.00	393,340,200	5,804.00	389,448,400	2.86
4	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	72,600	5,059.00	367,283,400	5,067.00	367,864,200	2.70
5	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	75,100	4,630.00	347,713,000	4,850.00	364,235,000	2.67
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	177,800	1,972.50	350,710,500	1,962.50	348,932,500	2.56
7	日本	株式	トーセイ	不動産業	202,000	1,695.00	342,390,000	1,716.00	346,632,000	2.54
8	日本	株式	沖電気工業	電気機器	171,300	1,932.00	330,951,600	1,985.00	340,030,500	2.49
9	日本	株式	大阪ソーダ	化学	155,700	2,169.00	337,713,300	2,166.00	337,246,200	2.47
10	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	255,000	1,298.50	331,117,500	1,311.00	334,305,000	2.45
11	日本	株式	ワークマン	小売業	49,400	6,420.00	317,148,000	6,580.00	325,052,000	2.38
12	日本	株式	メイコー	電気機器	29,300	11,100.00	325,230,000	10,710.00	313,803,000	2.30
13	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,300	43,810.00	319,813,000	42,600.00	310,980,000	2.28
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	185,000	1,618.00	299,330,000	1,656.50	306,452,500	2.25
15	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	48,500	6,168.22	299,159,004	6,155.00	298,517,500	2.19
16	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	274,400	1,044.00	286,473,600	1,051.00	288,394,400	2.11
17	日本	株式	ローム	電気機器	124,000	2,168.99	268,954,876	2,220.00	275,280,000	2.02
18	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	40,500	6,717.53	272,060,093	6,776.00	274,428,000	2.01
19	日本	株式	SWCC	非鉄金属	26,300	10,880.00	286,144,000	10,340.00	271,942,000	1.99
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	80,600	3,368.81	271,526,669	3,351.00	270,090,600	1.98
21	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	43,200	6,270.00	270,864,000	6,250.00	270,000,000	1.98
22	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	103,100	2,634.00	271,565,400	2,554.00	263,317,400	1.93
23	日本	株式	大栄環境	サービス業	66,600	3,820.00	254,412,000	3,885.00	258,741,000	1.90
24	日本	株式	日本発條	金属製品	98,000	2,543.00	249,214,000	2,517.50	246,715,000	1.81
25	日本	株式	三井E&S	機械	43,800	5,424.00	237,571,200	5,560.00	243,528,000	1.78
26	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	133,000	1,703.50	226,565,500	1,738.50	231,220,500	1.69
27	日本	株式	住友ベークライト	化学	44,400	5,287.00	234,742,800	5,163.00	229,237,200	1.68
28	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	56,500	3,840.00	216,960,000	3,860.00	218,090,000	1.60
29	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	92,500	2,307.00	213,397,500	2,337.00	216,172,500	1.58
30	日本	株式	GENDA	サービス業	294,700	669.00	197,154,300	701.00	206,584,700	1.51

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.67
	サービス業	14.76
	情報・通信業	14.45
	ガラス・土石製品	8.91
	化学	8.56
	機械	7.50
	小売業	7.15
	不動産業	3.52
	非鉄金属	3.04
	銀行業	2.70
	卸売業	2.67
	医薬品	2.25
	輸送用機器	1.93
	金属製品	1.81
	その他金融業	1.05
	精密機器	0.98
	食料品	0.00
	繊維製品	0.00
合計		97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)

開示資料

決算