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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)

【提出】: 2018/03/15 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ店頭・成長株マザーファンド	1,278,449,046	9.4494 12,080,673,919	10.3434 13,223,509,862	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ店頭・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	370,000	3,871.38	1,432,410,600	4,500.00	1,665,000,000	6.16
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	282,100	3,853.42	1,087,049,782	4,275.00	1,205,977,500	4.46
3	日本	株式	オプトラン	機械	245,100	2,436.52	597,191,052	4,705.00	1,153,195,500	4.27
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	440,100	2,190.75	964,149,075	2,573.00	1,132,377,300	4.19
5	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,015,900	893.73	907,940,307	1,059.00	1,075,838,100	3.98
6	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	171,700	5,103.30	876,236,610	5,820.00	999,294,000	3.70
7	日本	株式	トプコン	精密機器	294,000	2,343.46	688,977,240	2,775.00	815,850,000	3.02
8	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	336,600	2,140.15	720,374,490	2,404.00	809,186,400	2.99
9	日本	株式	技研製作所	機械	207,300	2,922.55	605,844,615	3,055.00	633,301,500	2.34
10	日本	株式	Gunosy	サービス業	211,000	3,105.81	655,325,910	2,967.00	626,037,000	2.31
11	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	786,100	853.00	670,543,300	796.00	625,735,600	2.31
12	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	63,900	7,757.79	495,722,781	9,750.00	623,025,000	2.30
13	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	364,500	1,359.33	495,475,785	1,660.00	605,070,000	2.24
14	日本	株式	五洋建設	建設業	702,400	834.55	586,187,920	839.00	589,313,600	2.18
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	180,100	2,670.84	481,018,284	3,220.00	579,922,000	2.14
16	日本	株式	メック	化学	245,100	2,417.52	592,534,152	2,279.00	558,582,900	2.06
17	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	510,000	1,051.20	536,112,000	1,077.00	549,270,000	2.03
18	日本	株式	CKD	機械	177,000	2,521.69	446,339,130	2,951.00	522,327,000	1.93
19	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	240,800	2,057.00	495,325,600	2,109.00	507,847,200	1.88
20	日本	株式	リソー教育	サービス業	577,700	902.00	521,085,400	838.00	484,112,600	1.79
21	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	240,100	1,913.00	459,311,300	1,971.00	473,237,100	1.75
22	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	54,700	7,666.94	419,381,618	8,530.00	466,591,000	1.72
23	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,425,500	345.00	491,797,500	322.00	459,011,000	1.70
24	日本	株式	IBJ	サービス業	421,200	1,076.00	453,211,200	1,033.00	435,099,600	1.61
25	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	200,700	2,188.25	439,181,775	2,147.00	430,902,900	1.59
26	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	150,700	2,755.34	415,229,881	2,779.00	418,795,300	1.55
27	日本	株式	TOWA	機械	169,200	2,203.00	372,747,600	2,320.00	392,544,000	1.45
28	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	119,500	2,743.95	327,903,091	3,175.00	379,412,500	1.40
29	日本	株式	NISSHA	その他製品	129,900	3,432.75	445,914,225	2,834.00	368,136,600	1.36
30	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	66,800	4,940.00	329,992,000	5,490.00	366,732,000	1.35

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.74
	機械	10.72
	小売業	9.32
	医薬品	6.16
	情報・通信業	6.12
	電気機器	5.68
	建設業	3.88
	化学	3.43
	精密機器	3.31
	その他製品	2.84
	ガラス・土石製品	2.38
	証券、商品先物取引業	2.24
	電気・ガス業	2.03
	卸売業	1.36
	不動産業	1.22
合計		91.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)

開示資料

決算