有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成25年5月29日現在) | 第17期計算期間 (平成26年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,299,603 | 53,693,472 | |||
| コール・ローン | 23,380,019 | 31,020,932 | |||
| 株式 | 2,016,183,177 | 3,363,385,535 | |||
| 未収入金 | - | 2,808,505 | |||
| 未収配当金 | 2,407,832 | 7,012,035 | |||
| 未収利息 | 19 | 25 | |||
| 流動資産合計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 | |||
| 資産合計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 417 | |||
| 未払解約金 | - | 3,247,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 957,783 | 1,637,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,408,951 | 22,926,244 | |||
| その他未払費用 | 912,119 | 1,543,604 | |||
| 流動負債合計 | 15,278,853 | 29,355,590 | |||
| 負債合計 | 15,278,853 | 29,355,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,557,292,613 | 3,711,968,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,300,816 | △283,403,699 | |||
| (分配準備積立金) | 906,421,275 | 73,925,185 | |||
| 元本等合計 | 2,048,991,797 | 3,428,564,914 | |||
| 純資産合計 | 2,048,991,797 | 3,428,564,914 | |||
| 負債純資産合計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 | |||
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