有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (2024年5月29日現在) | 第28期計算期間 (2025年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,557,647 | 29,623,795 | |||
| コール・ローン | 21,773,277 | 22,771,762 | |||
| 株式 | 1,844,921,255 | 1,908,481,679 | |||
| 未収入金 | 891,524 | - | |||
| 未収配当金 | 3,504,459 | 4,603,956 | |||
| 未収利息 | 5 | 218 | |||
| 流動資産合計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 | |||
| 資産合計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 912,431 | 1,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,725 | 959,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,338,038 | 13,434,710 | |||
| その他未払費用 | 866,053 | 872,334 | |||
| 流動負債合計 | 16,069,247 | 15,268,190 | |||
| 負債合計 | 16,069,247 | 15,268,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 994,097,854 | 1,023,980,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,481,066 | 926,233,000 | |||
| (分配準備積立金) | 904,238,041 | 877,001,220 | |||
| 元本等合計 | 1,898,578,920 | 1,950,213,220 | |||
| 純資産合計 | 1,898,578,920 | 1,950,213,220 | |||
| 負債純資産合計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 | |||
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