有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (2020年5月29日現在) | 第24期計算期間 (2021年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,779,383 | 12,162,219 | |||
| コール・ローン | 21,448,653 | 31,928,736 | |||
| 株式 | 1,192,628,783 | 1,634,754,855 | |||
| 未収配当金 | 570,474 | 892,428 | |||
| 流動資産合計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 | |||
| 資産合計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 207,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 704,583 | 819,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,864,128 | 11,471,701 | |||
| 未払利息 | 58 | 87 | |||
| その他未払費用 | 640,471 | 744,861 | |||
| 流動負債合計 | 11,209,240 | 13,244,034 | |||
| 負債合計 | 11,209,240 | 13,244,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,371,003,570 | 1,287,052,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,785,517 | 379,442,178 | |||
| (分配準備積立金) | 15,393,454 | 475,520,912 | |||
| 元本等合計 | 1,214,218,053 | 1,666,494,204 | |||
| 純資産合計 | 1,214,218,053 | 1,666,494,204 | |||
| 負債純資産合計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 | |||
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