有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2023年5月29日現在) | 第27期計算期間 (2024年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,830,593 | 43,557,647 | |||
| コール・ローン | 18,758,742 | 21,773,277 | |||
| 株式 | 1,622,897,390 | 1,844,921,255 | |||
| 未収入金 | - | 891,524 | |||
| 未収配当金 | 1,245,236 | 3,504,459 | |||
| 未収利息 | - | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 | |||
| 資産合計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,951,296 | 912,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,282 | 952,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,777,861 | 13,338,038 | |||
| 未払利息 | 51 | - | |||
| その他未払費用 | 764,743 | 866,053 | |||
| 流動負債合計 | 17,335,233 | 16,069,247 | |||
| 負債合計 | 17,335,233 | 16,069,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,080,419,845 | 994,097,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,976,883 | 904,481,066 | |||
| (分配準備積立金) | 582,504,988 | 904,238,041 | |||
| 元本等合計 | 1,638,396,728 | 1,898,578,920 | |||
| 純資産合計 | 1,638,396,728 | 1,898,578,920 | |||
| 負債純資産合計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 | |||
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