- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期計算期間 (2025年5月29日現在) | 第29期計算期間 (2026年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,623,795 | 3,028,542 | |||
| コール・ローン | 22,771,762 | 33,644,327 | |||
| 株式 | 1,908,481,679 | 2,283,481,242 | |||
| 未収配当金 | 4,603,956 | 1,789,274 | |||
| 未収利息 | 218 | 553 | |||
| 流動資産合計 | 1,965,481,410 | 2,321,943,938 | |||
| 資産合計 | 1,965,481,410 | 2,321,943,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,520 | 40,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 959,626 | 1,204,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,434,710 | 16,857,273 | |||
| その他未払費用 | 872,334 | 1,094,571 | |||
| 流動負債合計 | 15,268,190 | 19,196,717 | |||
| 負債合計 | 15,268,190 | 19,196,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,023,980,220 | 933,465,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,233,000 | 1,369,281,227 | |||
| (分配準備積立金) | 877,001,220 | 1,267,889,017 | |||
| 元本等合計 | 1,950,213,220 | 2,302,747,221 | |||
| 純資産合計 | 1,950,213,220 | 2,302,747,221 | |||
| 負債純資産合計 | 1,965,481,410 | 2,321,943,938 | |||
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