- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (2019年5月29日現在) | 第23期計算期間 (2020年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,640,499 | 10,779,383 | |||
| コール・ローン | 19,517,955 | 21,448,653 | |||
| 株式 | 1,348,410,075 | 1,192,628,783 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,536 | - | |||
| 未収入金 | 34,915,320 | - | |||
| 未収配当金 | 2,404,652 | 570,474 | |||
| 流動資産合計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 | |||
| 資産合計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,762,196 | - | |||
| 未払解約金 | 873,814 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 739,693 | 704,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,355,628 | 9,864,128 | |||
| 未払利息 | 53 | 58 | |||
| その他未払費用 | 684,841 | 640,471 | |||
| 流動負債合計 | 43,416,225 | 11,209,240 | |||
| 負債合計 | 43,416,225 | 11,209,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,484,978,012 | 1,371,003,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,500,200 | △156,785,517 | |||
| (分配準備積立金) | 155,466,961 | 15,393,454 | |||
| 元本等合計 | 1,376,477,812 | 1,214,218,053 | |||
| 純資産合計 | 1,376,477,812 | 1,214,218,053 | |||
| 負債純資産合計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 | |||
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