有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (2018年5月29日現在) | 第22期計算期間 (2019年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,277,638 | 14,640,499 | |||
| コール・ローン | 30,049,645 | 19,517,955 | |||
| 株式 | 1,614,926,731 | 1,348,410,075 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,536 | |||
| 未収入金 | 11,766,338 | 34,915,320 | |||
| 未収配当金 | 2,710,080 | 2,404,652 | |||
| 流動資産合計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 | |||
| 資産合計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,672,462 | 30,762,196 | |||
| 未払解約金 | 11,242 | 873,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 916,232 | 739,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,827,135 | 10,355,628 | |||
| 未払利息 | 82 | 53 | |||
| その他未払費用 | 848,302 | 684,841 | |||
| 流動負債合計 | 21,275,455 | 43,416,225 | |||
| 負債合計 | 21,275,455 | 43,416,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,618,325,271 | 1,484,978,012 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,129,706 | △108,500,200 | |||
| (分配準備積立金) | 160,332,124 | 155,466,961 | |||
| 元本等合計 | 1,641,454,977 | 1,376,477,812 | |||
| 純資産合計 | 1,641,454,977 | 1,376,477,812 | |||
| 負債純資産合計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 | |||
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