有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成27年5月29日現在) | 第19期計算期間 (平成28年5月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,762,282 | 37,297,492 | |||
| 金銭信託 | - | 24,158,582 | |||
| コール・ローン | 39,536,124 | - | |||
| 株式 | 2,552,493,893 | 1,695,925,481 | |||
| 未収入金 | 691,611 | - | |||
| 未収配当金 | 9,106,999 | 4,081,194 | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 | |||
| 資産合計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,306,218 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,405,902 | 969,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,682,673 | 13,572,313 | |||
| その他未払費用 | 1,201,928 | 898,460 | |||
| 流動負債合計 | 30,596,721 | 15,440,235 | |||
| 負債合計 | 30,596,721 | 15,440,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,387,836,017 | 2,042,358,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,158,181 | △296,335,752 | |||
| (分配準備積立金) | 410,443,840 | 347,333,586 | |||
| 元本等合計 | 2,574,994,198 | 1,746,022,514 | |||
| 純資産合計 | 2,574,994,198 | 1,746,022,514 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 | |||
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