有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2022年5月30日現在) | 第26期計算期間 (2023年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,254,049 | 12,830,593 | |||
| コール・ローン | 29,770,347 | 18,758,742 | |||
| 株式 | 1,562,149,029 | 1,622,897,390 | |||
| 未収配当金 | 648,205 | 1,245,236 | |||
| 流動資産合計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 | |||
| 資産合計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,951,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 895,062 | 841,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,530,733 | 11,777,861 | |||
| 未払利息 | 81 | 51 | |||
| その他未払費用 | 813,627 | 764,743 | |||
| 流動負債合計 | 14,239,503 | 17,335,233 | |||
| 負債合計 | 14,239,503 | 17,335,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,234,845,858 | 1,080,419,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,736,269 | 557,976,883 | |||
| (分配準備積立金) | 413,533,126 | 582,504,988 | |||
| 元本等合計 | 1,587,582,127 | 1,638,396,728 | |||
| 純資産合計 | 1,587,582,127 | 1,638,396,728 | |||
| 負債純資産合計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 | |||
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