有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成26年5月29日現在) | 第18期計算期間 (平成27年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 53,693,472 | 3,762,282 | |||
| コール・ローン | 31,020,932 | 39,536,124 | |||
| 株式 | 3,363,385,535 | 2,552,493,893 | |||
| 未収入金 | 2,808,505 | 691,611 | |||
| 未収配当金 | 7,012,035 | 9,106,999 | |||
| 未収利息 | 25 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 3,457,920,504 | 2,605,590,919 | |||
| 資産合計 | 3,457,920,504 | 2,605,590,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 417 | - | |||
| 未払解約金 | 3,247,738 | 8,306,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,587 | 1,405,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,926,244 | 19,682,673 | |||
| その他未払費用 | 1,543,604 | 1,201,928 | |||
| 流動負債合計 | 29,355,590 | 30,596,721 | |||
| 負債合計 | 29,355,590 | 30,596,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,711,968,613 | 2,387,836,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,403,699 | 187,158,181 | |||
| (分配準備積立金) | 73,925,185 | 410,443,840 | |||
| 元本等合計 | 3,428,564,914 | 2,574,994,198 | |||
| 純資産合計 | 3,428,564,914 | 2,574,994,198 | |||
| 負債純資産合計 | 3,457,920,504 | 2,605,590,919 | |||
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