有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (平成29年5月29日現在) | 第21期計算期間 (平成30年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,420,166 | 3,277,638 | |||
| コール・ローン | 19,564,817 | 30,049,645 | |||
| 株式 | 1,786,344,435 | 1,614,926,731 | |||
| 未収入金 | - | 11,766,338 | |||
| 未収配当金 | 1,368,825 | 2,710,080 | |||
| 流動資産合計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 | |||
| 資産合計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,672,462 | |||
| 未払解約金 | - | 11,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 909,012 | 916,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,726,047 | 12,827,135 | |||
| 未払利息 | 53 | 82 | |||
| その他未払費用 | 841,613 | 848,302 | |||
| 流動負債合計 | 14,476,725 | 21,275,455 | |||
| 負債合計 | 14,476,725 | 21,275,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,831,913,905 | 1,618,325,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,692,387 | 23,129,706 | |||
| (分配準備積立金) | 132,481,754 | 160,332,124 | |||
| 元本等合計 | 1,798,221,518 | 1,641,454,977 | |||
| 純資産合計 | 1,798,221,518 | 1,641,454,977 | |||
| 負債純資産合計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 | |||
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