有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成28年5月30日現在) | 第20期計算期間 (平成29年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,297,492 | 5,420,166 | |||
| 金銭信託 | 24,158,582 | - | |||
| コール・ローン | - | 19,564,817 | |||
| 株式 | 1,695,925,481 | 1,786,344,435 | |||
| 未収配当金 | 4,081,194 | 1,368,825 | |||
| 流動資産合計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 | |||
| 資産合計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 969,462 | 909,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,572,313 | 12,726,047 | |||
| 未払利息 | - | 53 | |||
| その他未払費用 | 898,460 | 841,613 | |||
| 流動負債合計 | 15,440,235 | 14,476,725 | |||
| 負債合計 | 15,440,235 | 14,476,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,042,358,266 | 1,831,913,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,335,752 | △33,692,387 | |||
| (分配準備積立金) | 347,333,586 | 132,481,754 | |||
| 元本等合計 | 1,746,022,514 | 1,798,221,518 | |||
| 純資産合計 | 1,746,022,514 | 1,798,221,518 | |||
| 負債純資産合計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 | |||
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