- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成25年11月15日現在) | 第16期計算期間 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,499,432 | 166,214,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,408,533,533 | 4,317,019,178 | |||
| 未収入金 | 46,100,000 | - | |||
| 未収利息 | 170 | 45 | |||
| 流動資産合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 | |||
| 資産合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,124,205 | 15,863,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,145,474 | 2,486,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,543,815 | 28,096,144 | |||
| その他未払費用 | 1,595,653 | 1,613,244 | |||
| 流動負債合計 | 77,409,147 | 48,059,602 | |||
| 負債合計 | 77,409,147 | 48,059,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,843,867,996 | 3,621,907,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740,855,992 | 813,266,065 | |||
| (分配準備積立金) | 764,603,278 | 800,251,650 | |||
| 元本等合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 | |||
| 純資産合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 | |||
| 負債純資産合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 | |||
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