有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (2018年11月15日現在) | 第21期計算期間 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,319,580 | 61,424,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,691,434,471 | 2,591,270,771 | |||
| 流動資産合計 | 2,809,754,051 | 2,652,695,263 | |||
| 資産合計 | 2,809,754,051 | 2,652,695,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,000,000 | |||
| 未払解約金 | 12,201,182 | 2,325,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,576,916 | 1,448,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,819,157 | 16,371,781 | |||
| 未払利息 | 324 | 168 | |||
| その他未払費用 | 1,460,050 | 1,335,293 | |||
| 流動負債合計 | 33,057,629 | 23,481,760 | |||
| 負債合計 | 33,057,629 | 23,481,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,212,175,490 | 2,047,361,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 564,520,932 | 581,852,342 | |||
| (分配準備積立金) | 525,872,919 | 492,033,894 | |||
| 元本等合計 | 2,776,696,422 | 2,629,213,503 | |||
| 純資産合計 | 2,776,696,422 | 2,629,213,503 | |||
| 負債純資産合計 | 2,809,754,051 | 2,652,695,263 | |||
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