有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (2021年11月15日現在) | 第24期計算期間 (2022年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,830,707 | 84,734,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,258,669,033 | 1,984,618,971 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 | |||
| 資産合計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,360,204 | 20,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,256,249 | 1,157,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,195,539 | 13,081,681 | |||
| 未払利息 | 161 | 232 | |||
| その他未払費用 | 1,141,983 | 1,052,375 | |||
| 流動負債合計 | 30,954,136 | 15,312,793 | |||
| 負債合計 | 30,954,136 | 15,312,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,648,343,080 | 1,557,771,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,202,524 | 506,268,810 | |||
| (分配準備積立金) | 507,043,781 | 462,716,459 | |||
| 元本等合計 | 2,286,545,604 | 2,064,040,387 | |||
| 純資産合計 | 2,286,545,604 | 2,064,040,387 | |||
| 負債純資産合計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 | |||
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