有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2024年11月15日現在) | 第27期計算期間 (2025年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,094,934 | 105,491,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,906,310,607 | 1,898,873,866 | |||
| 未収利息 | 200 | 1,011 | |||
| 流動資産合計 | 1,979,405,741 | 2,004,366,047 | |||
| 資産合計 | 1,979,405,741 | 2,004,366,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 404,398 | 3,200,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,086,440 | 1,080,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,777,925 | 9,722,556 | |||
| その他未払費用 | 987,611 | 982,024 | |||
| 流動負債合計 | 12,256,374 | 14,985,710 | |||
| 負債合計 | 12,256,374 | 14,985,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,362,374,105 | 1,325,401,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,775,262 | 663,979,197 | |||
| (分配準備積立金) | 450,774,343 | 500,518,309 | |||
| 元本等合計 | 1,967,149,367 | 1,989,380,337 | |||
| 純資産合計 | 1,967,149,367 | 1,989,380,337 | |||
| 負債純資産合計 | 1,979,405,741 | 2,004,366,047 | |||
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