有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2022年11月15日現在) | 第25期計算期間 (2023年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,734,209 | 73,938,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,984,618,971 | 1,947,978,198 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 | |||
| 資産合計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,826 | 3,519,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,679 | 1,117,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,081,681 | 11,359,233 | |||
| 未払利息 | 232 | 212 | |||
| その他未払費用 | 1,052,375 | 1,015,838 | |||
| 流動負債合計 | 15,312,793 | 17,011,957 | |||
| 負債合計 | 15,312,793 | 17,011,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,557,771,577 | 1,457,811,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,268,810 | 547,093,676 | |||
| (分配準備積立金) | 462,716,459 | 440,115,299 | |||
| 元本等合計 | 2,064,040,387 | 2,004,904,775 | |||
| 純資産合計 | 2,064,040,387 | 2,004,904,775 | |||
| 負債純資産合計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 | |||
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