有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (2019年11月15日現在) | 第22期計算期間 (2020年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,424,492 | 37,209,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,591,270,771 | 2,497,405,336 | |||
| 流動資産合計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 | |||
| 資産合計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||
| 未払解約金 | 2,325,683 | 8,178,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448,835 | 1,409,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,371,781 | 15,928,310 | |||
| 未払利息 | 168 | 101 | |||
| その他未払費用 | 1,335,293 | 1,281,380 | |||
| 流動負債合計 | 23,481,760 | 30,797,419 | |||
| 負債合計 | 23,481,760 | 30,797,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,047,361,161 | 1,902,525,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,852,342 | 601,291,841 | |||
| (分配準備積立金) | 492,033,894 | 473,530,024 | |||
| 元本等合計 | 2,629,213,503 | 2,503,817,470 | |||
| 純資産合計 | 2,629,213,503 | 2,503,817,470 | |||
| 負債純資産合計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
