有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成27年11月16日現在) | 第18期計算期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,024,656 | 101,647,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,732,842,239 | 3,408,100,461 | |||
| 未収利息 | 46 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 | |||
| 資産合計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,536,379 | 1,523,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,155,940 | 1,921,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,362,061 | 21,708,955 | |||
| 未払利息 | - | 278 | |||
| その他未払費用 | 1,568,279 | 1,467,262 | |||
| 流動負債合計 | 32,622,659 | 26,621,172 | |||
| 負債合計 | 32,622,659 | 26,621,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,129,584,491 | 2,910,676,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,659,791 | 572,450,495 | |||
| (分配準備積立金) | 691,961,992 | 625,403,687 | |||
| 元本等合計 | 3,869,244,282 | 3,483,126,934 | |||
| 純資産合計 | 3,869,244,282 | 3,483,126,934 | |||
| 負債純資産合計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 | |||
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