有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (2020年11月16日現在) | 第23期計算期間 (2021年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,209,553 | 58,830,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,497,405,336 | 2,258,669,033 | |||
| 流動資産合計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 | |||
| 資産合計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 8,178,040 | 14,360,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,409,588 | 1,256,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,928,310 | 14,195,539 | |||
| 未払利息 | 101 | 161 | |||
| その他未払費用 | 1,281,380 | 1,141,983 | |||
| 流動負債合計 | 30,797,419 | 30,954,136 | |||
| 負債合計 | 30,797,419 | 30,954,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,902,525,629 | 1,648,343,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,291,841 | 638,202,524 | |||
| (分配準備積立金) | 473,530,024 | 507,043,781 | |||
| 元本等合計 | 2,503,817,470 | 2,286,545,604 | |||
| 純資産合計 | 2,503,817,470 | 2,286,545,604 | |||
| 負債純資産合計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 | |||
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