有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2023年11月15日現在) | 第26期計算期間 (2024年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,938,534 | 73,094,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,947,978,198 | 1,906,310,607 | |||
| 未収利息 | - | 200 | |||
| 流動資産合計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 | |||
| 資産合計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,519,174 | 404,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,117,500 | 1,086,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,359,233 | 9,777,925 | |||
| 未払利息 | 212 | - | |||
| その他未払費用 | 1,015,838 | 987,611 | |||
| 流動負債合計 | 17,011,957 | 12,256,374 | |||
| 負債合計 | 17,011,957 | 12,256,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,457,811,099 | 1,362,374,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,093,676 | 604,775,262 | |||
| (分配準備積立金) | 440,115,299 | 450,774,343 | |||
| 元本等合計 | 2,004,904,775 | 1,967,149,367 | |||
| 純資産合計 | 2,004,904,775 | 1,967,149,367 | |||
| 負債純資産合計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 | |||
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