有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成26年11月17日現在) | 第17期計算期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,214,360 | 169,024,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,317,019,178 | 3,732,842,239 | |||
| 未収利息 | 45 | 46 | |||
| 流動資産合計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 | |||
| 資産合計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,863,829 | 4,536,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,486,385 | 2,155,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,096,144 | 24,362,061 | |||
| その他未払費用 | 1,613,244 | 1,568,279 | |||
| 流動負債合計 | 48,059,602 | 32,622,659 | |||
| 負債合計 | 48,059,602 | 32,622,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,621,907,916 | 3,129,584,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,266,065 | 739,659,791 | |||
| (分配準備積立金) | 800,251,650 | 691,961,992 | |||
| 元本等合計 | 4,435,173,981 | 3,869,244,282 | |||
| 純資産合計 | 4,435,173,981 | 3,869,244,282 | |||
| 負債純資産合計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 | |||
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