有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成28年11月15日現在) | 第19期計算期間 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,647,645 | 120,448,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,408,100,461 | 3,060,294,158 | |||
| 未収入金 | - | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 | |||
| 資産合計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,000,000 | |||
| 未払解約金 | 1,523,526 | 9,535,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,921,151 | 1,770,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,708,955 | 20,006,164 | |||
| 未払利息 | 278 | 329 | |||
| その他未払費用 | 1,467,262 | 1,573,596 | |||
| 流動負債合計 | 26,621,172 | 62,886,190 | |||
| 負債合計 | 26,621,172 | 62,886,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,910,676,439 | 2,487,739,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,450,495 | 700,116,104 | |||
| (分配準備積立金) | 625,403,687 | 609,291,126 | |||
| 元本等合計 | 3,483,126,934 | 3,187,855,977 | |||
| 純資産合計 | 3,483,126,934 | 3,187,855,977 | |||
| 負債純資産合計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 | |||
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