有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成29年11月15日現在) | 第20期計算期間 (平成30年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,448,009 | 118,319,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,060,294,158 | 2,691,434,471 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 | |||
| 資産合計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 9,535,636 | 12,201,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,770,465 | 1,576,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,006,164 | 17,819,157 | |||
| 未払利息 | 329 | 324 | |||
| その他未払費用 | 1,573,596 | 1,460,050 | |||
| 流動負債合計 | 62,886,190 | 33,057,629 | |||
| 負債合計 | 62,886,190 | 33,057,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,487,739,873 | 2,212,175,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,116,104 | 564,520,932 | |||
| (分配準備積立金) | 609,291,126 | 525,872,919 | |||
| 元本等合計 | 3,187,855,977 | 2,776,696,422 | |||
| 純資産合計 | 3,187,855,977 | 2,776,696,422 | |||
| 負債純資産合計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 | |||
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