有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,409,619,104	円
Ⅱ 負債総額	14,499,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,395,119,902	円
Ⅳ 発行済口数	3,516,624,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2498	円
(1万口当たり純資産額)	(12,498	円)

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,476,617,436	円
Ⅱ 負債総額	12,467,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,464,150,098	円
Ⅳ 発行済口数	2,828,734,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2246	円
(1万口当たり純資産額)	(12,246	円)

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,025,449,654	円
Ⅱ 負債総額	6,027,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,422,475	円
Ⅳ 発行済口数	869,869,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719	円
(1万口当たり純資産額)	(11,719	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,441,008,435	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,441,008,435	円
Ⅳ 発行済口数	3,931,485,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3840	円
(1万口当たり純資産額)	(13,840	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,788,421,948	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,788,421,948	円
Ⅳ 発行済口数	2,008,190,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3885	円
(1万口当たり純資産額)	(13,885	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,902,201,296	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,902,201,296	円
Ⅳ 発行済口数	888,429,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1411	円
(1万口当たり純資産額)	(21,411	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,876,455,230	円
Ⅱ 負債総額	88,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,876,366,726	円
Ⅳ 発行済口数	1,111,086,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6888	円
(1万口当たり純資産額)	(16,888	円)