有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,009,432,673	円
Ⅱ 負債総額	3,855,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,005,577,600	円
Ⅳ 発行済口数	1,552,159,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2921	円
(1万口当たり純資産額)	(12,921	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,846,408,823	円
Ⅱ 負債総額	5,881,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,840,527,356	円
Ⅳ 発行済口数	1,318,618,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3958	円
(1万口当たり純資産額)	(13,958	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	703,044,786	円
Ⅱ 負債総額	1,687,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,357,061	円
Ⅳ 発行済口数	471,887,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4863	円
(1万口当たり純資産額)	(14,863	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,962,290,730	円
Ⅱ 負債総額	163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,962,290,567	円
Ⅳ 発行済口数	1,411,325,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3904	円
(1万口当たり純資産額)	(13,904	円)

 
 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,120,348,342	円
Ⅱ 負債総額	157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,348,185	円
Ⅳ 発行済口数	539,667,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0760	円
(1万口当たり純資産額)	(20,760	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	682,744,573	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,744,561	円
Ⅳ 発行済口数	323,472,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1107	円
(1万口当たり純資産額)	(21,107	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	673,219,515	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,219,501	円
Ⅳ 発行済口数	195,873,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4370	円
(1万口当たり純資産額)	(34,370	円)