有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,499,418,365	円
Ⅱ 負債総額	9,412,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,490,005,924	円
Ⅳ 発行済口数	1,874,706,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282	円
(1万口当たり純資産額)	(13,282	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,042,532,228	円
Ⅱ 負債総額	7,335,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,197,099	円
Ⅳ 発行済口数	1,466,995,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3873	円
(1万口当たり純資産額)	(13,873	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	701,583,969	円
Ⅱ 負債総額	3,342,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,241,344	円
Ⅳ 発行済口数	496,777,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4055	円
(1万口当たり純資産額)	(14,055	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,893,440,072	円
Ⅱ 負債総額	85	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,893,439,987	円
Ⅳ 発行済口数	1,978,547,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4624	円
(1万口当たり純資産額)	(14,624	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,762,151,531	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,762,151,484	円
Ⅳ 発行済口数	838,958,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1004	円
(1万口当たり純資産額)	(21,004	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,042,152,757	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,152,730	円
Ⅳ 発行済口数	493,035,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1137	円
(1万口当たり純資産額)	(21,137	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,141,248,920	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,248,914	円
Ⅳ 発行済口数	451,008,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5304	円
(1万口当たり純資産額)	(25,304	円)