有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,645,705,043	円
Ⅱ 負債総額	5,607,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,640,097,313	円
Ⅳ 発行済口数	2,033,001,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2986	円
(1万口当たり純資産額)	(12,986	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,089,738,929	円
Ⅱ 負債総額	7,889,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,849,708	円
Ⅳ 発行済口数	1,575,137,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円
(1万口当たり純資産額)	(13,217	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	715,598,304	円
Ⅱ 負債総額	3,107,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,491,054	円
Ⅳ 発行済口数	537,896,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3246	円
(1万口当たり純資産額)	(13,246	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,054,189,341	円
Ⅱ 負債総額	127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,054,189,214	円
Ⅳ 発行済口数	2,072,591,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4736	円
(1万口当たり純資産額)	(14,736	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,710,933,402	円
Ⅱ 負債総額	155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,710,933,247	円
Ⅳ 発行済口数	946,810,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8070	円
(1万口当たり純資産額)	(18,070	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,122,840,770	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,840,768	円
Ⅳ 発行済口数	556,204,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0188	円
(1万口当たり純資産額)	(20,188	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,203,073,135	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,073,092	円
Ⅳ 発行済口数	513,649,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3422	円
(1万口当たり純資産額)	(23,422	円)