有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,174,175,868	円
Ⅱ 負債総額	10,778,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,163,397,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,442,839,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2950	円
(1万口当たり純資産額)	(12,950	円)

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,450,837,746	円
Ⅱ 負債総額	7,765,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,443,072,195	円
Ⅳ 発行済口数	1,869,007,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3071	円
(1万口当たり純資産額)	(13,071	円)

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	775,139,575	円
Ⅱ 負債総額	5,374,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,764,771	円
Ⅳ 発行済口数	598,425,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円
(1万口当たり純資産額)	(12,863	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,722,011,801	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,722,011,791	円
Ⅳ 発行済口数	2,582,163,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4414	円
(1万口当たり純資産額)	(14,414	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,877,009,223	円
Ⅱ 負債総額	21	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,009,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,060,415,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7701	円
(1万口当たり純資産額)	(17,701	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,324,135,803	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,135,774	円
Ⅳ 発行済口数	654,966,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0217	円
(1万口当たり純資産額)	(20,217	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,245,440,484	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,245,440,475	円
Ⅳ 発行済口数	617,572,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0167	円
(1万口当たり純資産額)	(20,167	円)