有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,246,460,821	円
Ⅱ 負債総額	8,611,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,237,849,416	円
Ⅳ 発行済口数	1,624,136,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3779	円
(1万口当たり純資産額)	(13,779	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,056,746,745	円
Ⅱ 負債総額	6,877,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,049,869,132	円
Ⅳ 発行済口数	1,372,922,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4931	円
(1万口当たり純資産額)	(14,931	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	750,969,731	円
Ⅱ 負債総額	1,988,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,981,030	円
Ⅳ 発行済口数	470,527,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5918	円
(1万口当たり純資産額)	(15,918	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,089,858,211	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,089,858,176	円
Ⅳ 発行済口数	1,431,693,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4597	円
(1万口当たり純資産額)	(14,597	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,225,362,583	円
Ⅱ 負債総額	25	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,225,362,558	円
Ⅳ 発行済口数	542,410,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2591	円
(1万口当たり純資産額)	(22,591	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	766,953,313	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,953,265	円
Ⅳ 発行済口数	350,644,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1873	円
(1万口当たり純資産額)	(21,873	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	925,189,551	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,189,548	円
Ⅳ 発行済口数	262,527,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5242	円
(1万口当たり純資産額)	(35,242	円)