有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,972,301,920	円
Ⅱ 負債総額	3,655,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,646,491	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,645,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4918	円
(1万口当たり純資産額)	(14,918	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,985,031,534	円
Ⅱ 負債総額	3,662,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,981,368,797	円
Ⅳ 発行済口数	1,053,829,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8802	円
(1万口当たり純資産額)	(18,802	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	910,321,216	円
Ⅱ 負債総額	1,775,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,545,979	円
Ⅳ 発行済口数	407,352,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2304	円
(1万口当たり純資産額)	(22,304	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,904,392,235	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,904,392,235	円
Ⅳ 発行済口数	1,495,232,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736	円
(1万口当たり純資産額)	(12,736	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,236,398,060	円
Ⅱ 負債総額	12,060,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,337,256	円
Ⅳ 発行済口数	302,506,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0473	円
(1万口当たり純資産額)	(40,473	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	745,052,220	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,052,220	円
Ⅳ 発行済口数	267,560,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7846	円
(1万口当たり純資産額)	(27,846	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	849,736,062	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,736,062	円
Ⅳ 発行済口数	122,639,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9288	円
(1万口当たり純資産額)	(69,288	円)