有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,698,571,223	円
Ⅱ 負債総額	6,775,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,795,582	円
Ⅳ 発行済口数	2,176,716,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2366	円
(1万口当たり純資産額)	(12,366	円)

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,052,000,693	円
Ⅱ 負債総額	7,309,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,044,691,008	円
Ⅳ 発行済口数	1,688,867,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2107	円
(1万口当たり純資産額)	(12,107	円)

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	669,887,366	円
Ⅱ 負債総額	1,646,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,240,406	円
Ⅳ 発行済口数	573,155,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1659	円
(1万口当たり純資産額)	(11,659	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,401,245,795	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,401,245,763	円
Ⅳ 発行済口数	2,340,546,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4532	円
(1万口当たり純資産額)	(14,532	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,499,803,980	円
Ⅱ 負債総額	154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,499,803,826	円
Ⅳ 発行済口数	982,130,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5271	円
(1万口当たり純資産額)	(15,271	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,154,955,799	円
Ⅱ 負債総額	58	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,955,741	円
Ⅳ 発行済口数	595,814,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9384	円
(1万口当たり純資産額)	(19,384	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	968,455,673	円
Ⅱ 負債総額	73	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,455,600	円
Ⅳ 発行済口数	539,965,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7936	円
(1万口当たり純資産額)	(17,936	円)